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【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3240元 累计净值： 2.5840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发优选 [270006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.36372.6237-0.0069-0.5034
2011-01-241.37062.6306-0.0499-3.5128
2011-01-211.42052.6805-0.0050-0.3508
2011-01-201.42552.6855-0.0402-2.7427
2011-01-191.46572.72570.02972.0682
2011-01-181.43602.69600.01731.2194
2011-01-171.67872.6787-0.0558-3.2171
2011-01-141.73452.7345-0.0216-1.2300
2011-01-131.75612.75610.01230.7054
2011-01-121.74382.7438-0.0023-0.1317
2011-01-111.74612.7461-0.0185-1.0484
2011-01-101.76462.7646-0.0635-3.4736
2011-01-071.82812.8281-0.0176-0.9536
2011-01-061.84572.8457-0.0159-0.8541
2011-01-051.86162.86160.00260.1399
2011-01-041.85902.85900.01210.6552
2010-12-311.84692.84690.04042.2364
2010-12-301.80652.80650.01060.5902
2010-12-291.79592.79590.03622.0572
2010-12-281.75972.7597-0.0191-1.0738
2010-12-271.77882.7788-0.0387-2.1293
2010-12-241.81752.8175-0.0255-1.3836
2010-12-231.84302.8430-0.0293-1.5649
2010-12-221.87232.8723-0.0172-0.9103
2010-12-211.88952.88950.00910.4839
2010-12-201.88042.8804-0.0239-1.2551
2010-12-171.90432.9043-0.0033-0.1730
2010-12-161.90762.90760.00290.1523
2010-12-151.90472.9047-0.0046-0.2409
2010-12-141.90932.90930.00720.3785
2010-12-131.90212.90210.04412.3735
2010-12-101.85802.85800.01951.0606
2010-12-091.83852.8385-0.0342-1.8262
2010-12-081.87272.8727-0.0019-0.1014
2010-12-071.87462.87460.04442.4260
2010-12-061.83022.8302-0.0281-1.5121
2010-12-031.85832.8583-0.0157-0.8378
2010-12-021.87402.8740-0.0056-0.2979
2010-12-011.87962.8796-0.0100-0.5292
2010-11-301.88962.8896-0.0351-1.8237


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