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【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3240元 累计净值： 2.5840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发优选 [270006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.29912.5591-0.0117-0.8926
2012-07-171.31082.5708-0.0121-0.9147
2012-07-161.32292.5829-0.0161-1.2024
2012-07-131.33902.59900.00280.2095
2012-07-121.33622.59620.00840.6326
2012-07-111.32782.58780.01010.7665
2012-07-101.31772.5777-0.0057-0.4307
2012-07-091.32342.5834-0.0004-0.0302
2012-07-061.32382.58380.02762.1293
2012-07-051.29622.5562-0.0108-0.8263
2012-07-041.30702.5670-0.0093-0.7065
2012-07-031.31632.57630.00880.6730
2012-07-021.30752.56750.01611.2467
2012-06-301.29142.55140.00000.0000
2012-06-291.29142.55140.01060.8276
2012-06-281.28082.5408-0.0067-0.5204
2012-06-271.28752.54750.00770.6017
2012-06-261.27982.5398-0.0046-0.3581
2012-06-251.28442.5444-0.0106-0.8185
2012-06-211.29502.5550-0.0150-1.1450
2012-06-201.31002.5700-0.0064-0.4862
2012-06-191.31642.5764-0.0104-0.7838
2012-06-181.32682.58680.01521.1589
2012-06-151.31162.5716-0.0061-0.4629
2012-06-141.31772.57770.00330.2511
2012-06-131.31442.57440.02582.0022
2012-06-121.28862.54860.00750.5854
2012-06-111.28112.54110.01491.1767
2012-06-081.26622.5262-0.0012-0.0947
2012-06-071.26742.5274-0.0042-0.3303
2012-06-061.27162.5316-0.0044-0.3448
2012-06-051.27602.53600.00020.0157
2012-06-041.27582.5358-0.0204-1.5738
2012-06-011.29622.55620.00500.3872
2012-05-311.29122.55120.00870.6784
2012-05-301.28252.54250.00090.0702
2012-05-291.28162.54160.01561.2322
2012-05-281.26602.52600.01921.5399
2012-05-251.24682.5068-0.0155-1.2279
2012-05-241.26232.5223-0.0220-1.7130


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