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【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3240元 累计净值： 2.5840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发优选 [270006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.35282.6128-0.0200-1.4569
2011-05-261.37282.6328-0.0117-0.8451
2011-05-251.38452.6445-0.0185-1.3186
2011-05-241.40302.6630-0.0063-0.4470
2011-05-231.40932.6693-0.0361-2.4976
2011-05-201.44542.7054-0.0033-0.2278
2011-05-191.44872.7087-0.0008-0.0552
2011-05-181.44952.70950.01050.7297
2011-05-171.43902.6990-0.0079-0.5460
2011-05-161.44692.7069-0.0016-0.1105
2011-05-131.44852.7085-0.0053-0.3646
2011-05-121.45382.7138-0.0054-0.3701
2011-05-111.45922.7192-0.0014-0.0959
2011-05-101.46062.7206-0.0037-0.2527
2011-05-091.46432.72430.00330.2259
2011-05-061.46102.72100.01671.1563
2011-05-051.44432.70430.01040.7253
2011-05-041.43392.6939-0.0174-1.1989
2011-05-031.45132.71130.01230.8548
2011-04-291.43902.69900.01771.2453
2011-04-281.42132.6813-0.0349-2.3966
2011-04-271.45622.7162-0.0094-0.6414
2011-04-261.46562.7256-0.0103-0.6979
2011-04-251.47592.73590.00430.2922
2011-04-221.47162.7316-0.0057-0.3858
2011-04-211.47732.73730.00630.4283
2011-04-201.47102.73100.01110.7603
2011-04-191.45992.7199-0.0025-0.1710
2011-04-181.46242.7224-0.0014-0.0956
2011-04-151.46382.7238-0.0003-0.0205
2011-04-141.46412.7241-0.0021-0.1432
2011-04-131.46622.72620.02281.5796
2011-04-121.44342.7034-0.0032-0.2212
2011-04-111.44662.7066-0.0089-0.6115
2011-04-081.45552.71550.01410.9782
2011-04-071.44142.70140.01320.9242
2011-04-061.42822.6882-0.0170-1.1763
2011-04-011.44522.70520.00930.6477
2011-03-311.43592.6959-0.0024-0.1669
2011-03-301.43832.6983-0.0054-0.3740


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