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【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3240元 累计净值： 2.5840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发优选 [270006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.31592.57590.00190.1446
2011-11-211.31402.5740-0.0024-0.1823
2011-11-181.31642.5764-0.0204-1.5260
2011-11-171.33682.5968-0.0029-0.2165
2011-11-161.33972.5997-0.0243-1.7815
2011-11-151.36402.6240-0.0065-0.4743
2011-11-141.37052.63050.01881.3908
2011-11-111.35172.6117-0.0043-0.3171
2011-11-101.35602.6160-0.0153-1.1157
2011-11-091.37132.63130.01020.7494
2011-11-081.36112.6211-0.0110-0.8017
2011-11-071.37212.6321-0.0091-0.6588
2011-11-041.38122.64120.00060.0435
2011-11-031.38062.64060.00160.1160
2011-11-021.37902.63900.01751.2853
2011-11-011.36152.62150.00540.3982
2011-10-311.35612.6161-0.0036-0.2648
2011-10-281.35972.61970.02251.6826
2011-10-271.33722.59720.00290.2173
2011-10-261.33432.59430.01401.0604
2011-10-251.32032.58030.02692.0798
2011-10-241.29342.55340.02902.2936
2011-10-211.26442.5244-0.0078-0.6131
2011-10-201.27222.5322-0.0319-2.4461
2011-10-191.30412.5641-0.0122-0.9268
2011-10-181.31632.5763-0.0231-1.7247
2011-10-171.33942.59940.01531.1555
2011-10-141.32412.5841-0.0025-0.1885
2011-10-131.32662.58660.01531.1668
2011-10-121.31132.57130.03802.9844
2011-10-111.27332.5333-0.0093-0.7251
2011-10-101.28262.5426-0.0159-1.2245
2011-09-301.29852.55850.00130.1002
2011-09-291.29722.5572-0.0136-1.0375
2011-09-281.31082.5708-0.0143-1.0792
2011-09-271.32512.58510.00570.4320
2011-09-261.31942.5794-0.0268-1.9908
2011-09-231.34622.6062-0.0146-1.0729
2011-09-221.36082.6208-0.0335-2.4026
2011-09-211.39432.65430.02802.0493


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