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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-192.74300.8510-0.0630-2.2452
2011-09-162.80600.87000.00800.2859
2011-09-152.79800.8680-0.0080-0.2851
2011-09-142.80600.87000.02000.7179
2011-09-132.78600.8640-0.0510-1.7977
2011-09-092.83700.8800-0.0070-0.2461
2011-09-082.84400.8820-0.0190-0.6636
2011-09-072.86300.88800.05601.9950
2011-09-062.80700.8710-0.0040-0.1423
2011-09-052.81100.8720-0.0650-2.2601
2011-09-022.87600.8920-0.0340-1.1684
2011-09-012.91000.9030-0.0240-0.8180
2011-08-312.93400.91000.00400.1365
2011-08-302.93000.9090-0.0140-0.4755
2011-08-292.94400.9130-0.0350-1.1749
2011-08-262.97900.92400.00200.0672
2011-08-252.97700.92300.08703.0104
2011-08-242.89000.8960-0.0270-0.9256
2011-08-232.91700.90500.03001.0391
2011-08-222.88700.8960-0.0180-0.6196
2011-08-192.90500.9010-0.0340-1.1569
2011-08-182.93900.9120-0.0510-1.7057
2011-08-172.99000.9270-0.0290-0.9606
2011-08-163.01900.93600.00100.0331
2011-08-153.01800.93600.02400.8016
2011-08-122.99400.9290-0.0040-0.1334
2011-08-112.99800.93000.03201.0789
2011-08-102.96600.92000.02600.8844
2011-08-092.94000.9120-0.0060-0.2037
2011-08-082.94600.9140-0.1080-3.5363
2011-08-053.05400.9470-0.0710-2.2720
2011-08-043.12500.96900.00400.1282
2011-08-033.12100.96800.00300.0962
2011-08-023.11800.9670-0.0100-0.3197
2011-08-013.12800.97000.02600.8382
2011-07-293.10200.9620-0.0570-1.8044
2011-07-283.15900.98000.00600.1903
2011-07-273.15300.97800.05801.8740
2011-07-263.09500.96000.02500.8143
2011-07-253.07000.9520-0.0890-2.8173


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