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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-222.54600.79000.02400.9516
2012-05-212.52200.78200.02901.1633
2012-05-182.49300.7730-0.0300-1.1891
2012-05-172.52300.78300.04001.6110
2012-05-162.48300.7700-0.0270-1.0757
2012-05-152.51000.7790-0.0140-0.5547
2012-05-142.52400.7830-0.0410-1.5984
2012-05-112.56500.7960-0.0270-1.0417
2012-05-102.59200.80400.01100.4262
2012-05-092.58100.8010-0.0710-2.6772
2012-05-082.65200.82300.00500.1889
2012-05-072.64700.82100.01000.3792
2012-05-042.63700.81800.02901.1120
2012-05-032.60800.8090-0.0010-0.0383
2012-05-022.60900.80900.09703.8615
2012-04-272.51200.7790-0.0090-0.3570
2012-04-262.52100.78200.01000.3982
2012-04-252.51100.77900.04101.6599
2012-04-242.47000.7660-0.0060-0.2423
2012-04-232.47600.7680-0.0310-1.2365
2012-04-202.50700.77800.01700.6827
2012-04-192.49000.7720-0.0050-0.2004
2012-04-182.49500.77400.05502.2541
2012-04-172.44000.7570-0.0280-1.1345
2012-04-162.46800.7660-0.0150-0.6041
2012-04-132.48300.77000.02000.8120
2012-04-122.46300.76400.04801.9876
2012-04-112.41500.7490-0.0050-0.2066
2012-04-102.42000.75100.01700.7074
2012-04-092.40300.7450-0.0260-1.0704
2012-04-062.42900.75300.00100.0412
2012-04-052.42800.75300.07503.1874
2012-03-302.35300.7300-0.0120-0.5074
2012-03-292.36500.7340-0.0580-2.3937
2012-03-282.42300.7520-0.1110-4.3804
2012-03-272.53400.78600.01800.7154
2012-03-262.51600.7800-0.0050-0.1983
2012-03-232.52100.7820-0.0420-1.6387
2012-03-222.56300.7950-0.0390-1.4988
2012-03-212.60200.80700.05001.9592


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