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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-283.34201.03700.01200.3604
2011-03-253.33001.03300.06602.0221
2011-03-243.26401.0120-0.0190-0.5787
2011-03-233.28301.01800.04101.2647
2011-03-223.24201.00600.01100.3405
2011-03-213.23101.00200.00100.0310
2011-03-183.23001.00200.01100.3417
2011-03-173.21900.9990-0.0450-1.3787
2011-03-163.26401.01200.08602.7061
2011-03-153.17800.9860-0.0690-2.1250
2011-03-143.24701.00700.00000.0000
2011-03-113.24701.0070-0.0240-0.7337
2011-03-103.27101.0150-0.0900-2.6778
2011-03-093.36101.0430-0.0230-0.6797
2011-03-083.38401.05000.00500.1480
2011-03-073.37901.04800.13504.1615
2011-03-043.24401.00600.05201.6291
2011-03-033.19200.9900-0.0500-1.5423
2011-03-023.24201.0060-0.0050-0.1540
2011-03-013.24701.00700.01400.4330
2011-02-283.23301.00300.02600.8107
2011-02-253.20700.9950-0.0040-0.1246
2011-02-243.21100.99600.02500.7847
2011-02-233.18600.98800.03301.0466
2011-02-223.15300.9780-0.0590-1.8369
2011-02-213.21200.99600.06201.9683
2011-02-183.15000.9770-0.0430-1.3467
2011-02-173.19300.9900-0.0060-0.1876
2011-02-163.19900.99200.06402.0415
2011-02-153.13500.97200.04001.2924
2011-02-143.09500.96000.11203.7546
2011-02-112.98300.9250-0.0030-0.1005
2011-02-102.98600.92600.06502.2253
2011-02-092.92100.9060-0.0650-2.1768
2011-02-012.98600.92600.04101.3922
2011-01-312.94500.91400.05701.9737
2011-01-282.88800.89600.01200.4172
2011-01-272.87600.89200.06602.3488
2011-01-262.81000.87200.03001.0791
2011-01-252.78000.8620-0.0430-1.5232


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