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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-212.53700.7870-0.0090-0.3535
2011-11-182.54600.7900-0.0790-3.0095
2011-11-172.62500.8140-0.0060-0.2281
2011-11-162.63100.8160-0.0840-3.0939
2011-11-152.71500.84200.00500.1845
2011-11-142.71000.84100.07302.7683
2011-11-112.63700.81800.00000.0000
2011-11-102.63700.8180-0.0580-2.1521
2011-11-092.69500.83600.02200.8230
2011-11-082.67300.82900.00100.0374
2011-11-072.67200.8290-0.0060-0.2240
2011-11-042.67800.83100.03901.4778
2011-11-032.63900.81900.01900.7252
2011-11-022.62000.81300.02000.7692
2011-11-012.60000.8060-0.0120-0.4594
2011-10-312.61200.8100-0.0140-0.5331
2011-10-282.62600.81500.07202.8191
2011-10-272.55400.7920-0.0070-0.2733
2011-10-262.56100.79400.03501.3856
2011-10-252.52600.78400.07503.0600
2011-10-242.45100.76000.05102.1250
2011-10-212.40000.7440-0.0510-2.0808
2011-10-202.45100.7600-0.0800-3.1608
2011-10-192.53100.7850-0.0170-0.6672
2011-10-182.54800.7900-0.0990-3.7401
2011-10-172.64700.8210-0.0010-0.0378
2011-10-142.64800.8210-0.0080-0.3012
2011-10-132.65600.82400.02300.8735
2011-10-122.63300.81700.06802.6511
2011-10-112.56500.7960-0.0580-2.2112
2011-10-102.62300.8140-0.0210-0.7943
2011-09-302.64400.82000.00200.0757
2011-09-292.64200.8200-0.0480-1.7844
2011-09-282.69000.8340-0.0250-0.9208
2011-09-272.71500.84200.02801.0421
2011-09-262.68700.8330-0.0570-2.0773
2011-09-232.74400.8510-0.0180-0.6517
2011-09-222.76200.8570-0.0900-3.1557
2011-09-212.85200.88500.10203.7091
2011-09-202.75000.85300.00700.2552


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