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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-172.37000.73500.17908.1698
2012-01-162.19100.6800-0.0760-3.3524
2012-01-132.26700.7030-0.0250-1.0908
2012-01-122.29200.71100.00900.3942
2012-01-112.28300.70800.00500.2195
2012-01-102.27800.70700.10905.0254
2012-01-092.16900.67300.12005.8565
2012-01-062.04900.63600.02601.2852
2012-01-052.02300.6280-0.0450-2.1760
2012-01-042.06800.6410-0.0440-2.0833
2011-12-312.11200.65500.00000.0000
2011-12-302.11200.65500.03601.7341
2011-12-292.07600.6440-0.0060-0.2882
2011-12-282.08200.64600.01000.4826
2011-12-272.07200.6430-0.0270-1.2863
2011-12-262.09900.6510-0.0130-0.6155
2011-12-232.11200.65500.02201.0526
2011-12-222.09000.64800.00000.0000
2011-12-212.09000.6480-0.0420-1.9700
2011-12-202.13200.66100.00000.0000
2011-12-192.13200.6610-0.0230-1.0673
2011-12-162.15500.66800.04702.2296
2011-12-152.10800.6540-0.1100-4.9594
2011-12-142.21800.6880-0.0430-1.9018
2011-12-132.26100.7010-0.0760-3.2520
2011-12-122.33700.7250-0.0270-1.1421
2011-12-092.36400.7330-0.0250-1.0465
2011-12-082.38900.7410-0.0120-0.4998
2011-12-072.40100.74500.00500.2087
2011-12-062.39600.7430-0.0020-0.0834
2011-12-052.39800.7440-0.0480-1.9624
2011-12-022.44600.7590-0.0470-1.8853
2011-12-012.49300.77300.06602.7194
2011-11-302.42700.7530-0.1050-4.1469
2011-11-292.53200.78500.04601.8504
2011-11-282.48600.77100.01300.5257
2011-11-252.47300.7670-0.0100-0.4027
2011-11-242.48300.7700-0.0110-0.4411
2011-11-232.49400.7740-0.0320-1.2668
2011-11-222.52600.7840-0.0110-0.4336


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