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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-142.04800.63500.01900.9364
2012-11-132.02900.6290-0.0390-1.8859
2012-11-122.06800.64100.01600.7797
2012-11-092.05200.6370-0.0030-0.1460
2012-11-082.05500.6370-0.0570-2.6989
2012-11-072.11200.65500.01800.8596
2012-11-062.09400.6500-0.0090-0.4280
2012-11-052.10300.6520-0.0030-0.1425
2012-11-022.10600.65300.00000.0000
2012-11-012.10600.65300.04602.2330
2012-10-312.06000.63900.00900.4388
2012-10-302.05100.63600.00500.2444
2012-10-292.04600.6350-0.0140-0.6796
2012-10-262.06000.6390-0.0510-2.4159
2012-10-252.11100.6550-0.0230-1.0778
2012-10-242.13400.6620-0.0160-0.7442
2012-10-232.15000.6670-0.0230-1.0584
2012-10-222.17300.6740-0.0010-0.0460
2012-10-192.17400.6740-0.0130-0.5944
2012-10-182.18700.67800.03201.4849
2012-10-172.15500.66800.01200.5600
2012-10-162.14300.6650-0.0030-0.1398
2012-10-152.14600.6660-0.0300-1.3787
2012-10-122.17600.6750-0.0020-0.0918
2012-10-112.17800.6760-0.0270-1.2245
2012-10-102.20500.68400.00800.3641
2012-10-092.19700.68100.04201.9490
2012-10-082.15500.6680-0.0350-1.5982
2012-09-282.19000.67900.04902.2887
2012-09-272.14100.66400.07003.3800
2012-09-262.07100.6420-0.0370-1.7552
2012-09-252.10800.6540-0.0260-1.2184
2012-09-242.13400.66200.01500.7079
2012-09-212.11900.65700.02801.3391
2012-09-202.09100.6490-0.0690-3.1944
2012-09-192.16000.67000.04902.3212
2012-09-182.11100.6550-0.0460-2.1326
2012-09-172.15700.6690-0.0440-1.9991
2012-09-142.20100.68300.04702.1820
2012-09-132.15400.6680-0.0380-1.7336


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