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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-182.22800.69100.01800.8145
2012-07-172.21000.68600.01900.8672
2012-07-162.19100.6800-0.0390-1.7489
2012-07-132.23000.6920-0.0160-0.7124
2012-07-122.24600.69700.05802.6508
2012-07-112.18800.67900.02201.0157
2012-07-102.16600.6720-0.0080-0.3680
2012-07-092.17400.6740-0.0760-3.3778
2012-07-062.25000.69800.03801.7179
2012-07-052.21200.6860-0.0400-1.7762
2012-07-042.25200.69900.01200.5357
2012-07-032.24000.69500.00000.0000
2012-07-022.24000.69500.01000.4484
2012-06-292.23000.69200.03401.5483
2012-06-282.19600.6810-0.0430-1.9205
2012-06-272.23900.6950-0.0260-1.1479
2012-06-262.26500.7030-0.0050-0.2203
2012-06-252.27000.7040-0.0850-3.6093
2012-06-212.35500.7300-0.0520-2.1604
2012-06-202.40700.74700.00200.0832
2012-06-192.40500.7460-0.0250-1.0288
2012-06-182.43000.75400.01500.6211
2012-06-152.41500.74900.00500.2075
2012-06-142.41000.7480-0.0280-1.1485
2012-06-132.43800.75600.01800.7438
2012-06-122.42000.7510-0.0310-1.2648
2012-06-112.45100.76000.04601.9127
2012-06-082.40500.7460-0.0310-1.2726
2012-06-072.43600.7560-0.0220-0.8950
2012-06-062.45800.76200.01000.4085
2012-06-052.44800.7590-0.0140-0.5686
2012-06-042.46200.7640-0.0720-2.8414
2012-06-012.53400.78600.00400.1581
2012-05-312.53000.7850-0.0120-0.4721
2012-05-302.54200.7890-0.0210-0.8194
2012-05-292.56300.79500.05502.1930
2012-05-282.50800.77800.02701.0883
2012-05-252.48100.7700-0.0150-0.6010
2012-05-242.49600.7740-0.0150-0.5974
2012-05-232.51100.7790-0.0350-1.3747


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