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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-223.15900.98000.00700.2221
2011-07-213.15200.9780-0.0590-1.8374
2011-07-203.21100.9960-0.0290-0.8951
2011-07-193.24001.00500.00000.0000
2011-07-183.24001.0050-0.0080-0.2463
2011-07-153.24801.00700.01800.5573
2011-07-143.23001.00200.05101.6043
2011-07-133.17900.98600.07102.2844
2011-07-123.10800.9640-0.0710-2.2334
2011-07-113.17900.9860-0.0030-0.0943
2011-07-083.18200.98700.00000.0000
2011-07-073.18200.9870-0.0220-0.6866
2011-07-063.20400.9940-0.0010-0.0312
2011-07-053.20500.99400.00400.1250
2011-07-043.20100.99300.08902.8599
2011-07-013.11200.96500.03501.1375
2011-06-303.07700.95400.05301.7526
2011-06-293.02400.9380-0.0470-1.5304
2011-06-283.07100.95300.02900.9533
2011-06-273.04200.94400.01900.6285
2011-06-243.02300.93800.04901.6476
2011-06-232.97400.92300.04401.5017
2011-06-222.93000.9090-0.0120-0.4079
2011-06-212.94200.91300.04301.4833
2011-06-202.89900.8990-0.0060-0.2065
2011-06-172.90500.9010-0.0580-1.9575
2011-06-162.96300.9190-0.0610-2.0172
2011-06-153.02400.9380-0.0200-0.6570
2011-06-143.04400.94400.04401.4667
2011-06-133.00000.93100.00000.0000
2011-06-103.00000.9310-0.0140-0.4645
2011-06-093.01400.9350-0.0400-1.3098
2011-06-083.05400.94700.00800.2626
2011-06-073.04600.94500.04501.4995
2011-06-033.00100.93100.02200.7385
2011-06-022.97900.9240-0.0040-0.1341
2011-06-012.98300.92500.01200.4039
2011-05-312.97100.92200.06002.0611
2011-05-302.91100.9030-0.0330-1.1209
2011-05-272.94400.9130-0.0360-1.2081


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