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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-122.19200.68000.02701.2471
2012-09-112.16500.6720-0.0140-0.6425
2012-09-102.17900.67600.02401.1137
2012-09-072.15500.66800.10905.3275
2012-09-062.04600.63500.02101.0370
2012-09-052.02500.6280-0.0050-0.2463
2012-09-042.03000.6300-0.0180-0.8789
2012-09-032.04800.63500.03201.5873
2012-08-312.01600.6250-0.0140-0.6897
2012-08-302.03000.6300-0.0170-0.8305
2012-08-292.04700.6350-0.0470-2.2445
2012-08-282.09400.65000.01100.5281
2012-08-272.08300.6460-0.0630-2.9357
2012-08-242.14600.6660-0.0430-1.9644
2012-08-232.18900.67900.03301.5306
2012-08-222.15600.6690-0.0240-1.1009
2012-08-212.18000.67600.01700.7859
2012-08-202.16300.6710-0.0090-0.4144
2012-08-172.17200.67400.01100.5090
2012-08-162.16100.6700-0.0110-0.5064
2012-08-152.17200.6740-0.0350-1.5859
2012-08-142.20700.68500.00600.2726
2012-08-132.20100.6830-0.0340-1.5213
2012-08-102.23500.6930-0.0200-0.8869
2012-08-092.25500.69900.00900.4007
2012-08-082.24600.69700.01100.4922
2012-08-072.23500.69300.02000.9029
2012-08-062.21500.68700.05902.7365
2012-08-032.15600.66900.03801.7941
2012-08-022.11800.6570-0.0270-1.2587
2012-08-012.14500.66500.03801.8035
2012-07-312.10700.6540-0.0390-1.8173
2012-07-302.14600.6660-0.0250-1.1515
2012-07-272.17100.67300.01100.5093
2012-07-262.16000.6700-0.0010-0.0463
2012-07-252.16100.6700-0.0190-0.8716
2012-07-242.18000.67600.00400.1838
2012-07-232.17600.6750-0.0290-1.3152
2012-07-202.20500.6840-0.0260-1.1654
2012-07-192.23100.69200.00300.1346


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