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【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4900元 累计净值： 3.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰精选 [020003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.73303.16900.00000.0000
2009-06-040.73303.16900.00100.1366
2009-06-030.73203.16600.01001.3850
2009-06-020.72203.13500.00000.0000
2009-06-010.72203.13500.01602.2663
2009-05-270.70603.08500.00600.8571
2009-05-260.70003.0660-0.0030-0.4267
2009-05-250.70303.07600.00000.0000
2009-05-220.70303.0760-0.0020-0.2837
2009-05-210.70503.0820-0.0070-0.9831
2009-05-200.71203.1030-0.0070-0.9736
2009-05-190.71903.12500.00400.5594
2009-05-180.71503.11300.00901.2748
2009-05-150.70603.08500.00200.2841
2009-05-140.70403.0790-0.0010-0.1418
2009-05-130.70503.08200.00400.5706
2009-05-120.70103.06900.01001.4472
2009-05-110.69103.0380-0.0100-1.4265
2009-05-080.70103.06900.00500.7184
2009-05-070.69603.0540-0.0010-0.1435
2009-05-060.69703.05700.00600.8683
2009-05-050.69103.03800.00200.2903
2009-05-040.68903.03200.01402.0741
2009-04-300.67502.98900.00600.8969
2009-04-290.66902.97000.01201.8265
2009-04-280.65702.93300.00200.3053
2009-04-270.65502.9270-0.0080-1.2066
2009-04-240.66302.95100.00000.0000
2009-04-230.66302.95100.00400.6070
2009-04-220.65902.9390-0.0180-2.6588
2009-04-210.67702.9950-0.0040-0.5874
2009-04-200.68103.00700.01001.4903
2009-04-170.67102.9760-0.0020-0.2972
2009-04-160.67302.98200.00000.0000
2009-04-150.67302.98200.00400.5979
2009-04-140.66902.97000.00600.9050
2009-04-130.66302.95100.00901.3761
2009-04-100.65402.92400.01402.1875
2009-04-090.64002.88000.00600.9464
2009-04-080.63402.8610-0.0150-2.3112


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