我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4900元 累计净值： 3.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰精选 [020003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-310.97401.00600.00200.2058
2004-12-300.97201.0040-0.0010-0.1028
2004-12-290.97301.00500.00100.1029
2004-12-280.97201.00400.00500.5171
2004-12-270.96700.9990-0.0010-0.1033
2004-12-240.96801.00000.00100.1034
2004-12-230.96700.9990-0.0080-0.8205
2004-12-220.97501.00700.01201.2461
2004-12-210.96300.9950-0.0020-0.2073
2004-12-200.96500.9970-0.0110-1.1270
2004-12-170.97601.0080-0.0080-0.8130
2004-12-160.98401.0160-0.0010-0.1015
2004-12-150.98501.01700.00400.4077
2004-12-140.98101.01300.00000.0000
2004-12-130.98101.0130-0.0010-0.1018
2004-12-100.98201.0140-0.0020-0.2033
2004-12-090.98401.01600.00200.2037
2004-12-080.98201.01400.00400.4090
2004-12-070.97801.0100-0.0050-0.5086
2004-12-060.98301.0150-0.0010-0.1016
2004-12-030.98401.01600.00000.0000
2004-12-020.98401.0160-0.0070-0.7064
2004-12-010.99101.0230-0.0040-0.4020
2004-11-300.99501.0270-0.0030-0.3006
2004-11-290.99801.0300-0.0050-0.4985
2004-11-261.00301.0350-0.0010-0.0996
2004-11-251.00401.03600.00300.2997
2004-11-241.00101.0330-0.0010-0.0998
2004-11-231.00201.0340-0.0110-1.0859
2004-11-221.01301.0450-0.0050-0.4912
2004-11-191.01801.05000.00100.0983
2004-11-181.01701.04900.00700.6931
2004-11-171.01001.0420-0.0050-0.4926
2004-11-161.01501.0470-0.0020-0.1967
2004-11-151.01701.04900.00600.5935
2004-11-121.01101.04300.00100.0990
2004-11-111.01001.0420-0.0050-0.4926
2004-11-101.01501.04700.02202.2155
2004-11-090.99301.02500.00300.3030
2004-11-080.99001.02200.00200.2024


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。