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【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4900元 累计净值： 3.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰精选 [020003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.60102.75900.01302.2109
2009-02-060.58802.71900.01502.6178
2009-02-050.57302.6720-0.0070-1.2069
2009-02-040.58002.69400.00801.3986
2009-02-030.57202.66900.01001.7794
2009-02-020.56202.63800.00601.0791
2009-01-230.55602.6190-0.0010-0.1795
2009-01-220.55702.62300.00400.7233
2009-01-210.55302.6100-0.0010-0.1805
2009-01-200.55402.61300.00300.5445
2009-01-190.55102.6040-0.0010-0.1812
2009-01-160.55202.60700.00300.5464
2009-01-150.54902.59800.00000.0000
2009-01-140.54902.59800.01102.0446
2009-01-130.53802.5640-0.0130-2.3593
2009-01-120.55102.60400.00500.9158
2009-01-090.54602.58800.00901.6760
2009-01-080.53702.5600-0.0070-1.2868
2009-01-070.54402.5820-0.0030-0.5484
2009-01-060.54702.59100.00901.6729
2009-01-050.53802.56400.00701.3183
2008-12-310.53102.5420-0.0020-0.3752
2008-12-300.53302.54800.00000.0000
2008-12-290.53302.5480-0.0010-0.1873
2008-12-260.55402.55100.00300.5445
2008-12-250.55102.54200.00000.0000
2008-12-240.55102.5420-0.0020-0.3617
2008-12-230.55302.5480-0.0200-3.4904
2008-12-220.57302.61000.00200.3503
2008-12-190.57102.60400.00400.7055
2008-12-180.56702.59100.01101.9784
2008-12-170.55602.55700.00701.2750
2008-12-160.54902.53600.00500.9191
2008-12-150.54402.52000.00601.1152
2008-12-120.53802.5010-0.0190-3.4111
2008-12-110.55702.5600-0.0110-1.9366
2008-12-100.56802.59500.01302.3423
2008-12-090.55502.5540-0.0090-1.5957
2008-12-080.56402.58200.01402.5455
2008-12-050.55002.53900.00601.1029


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