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【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4900元 累计净值： 3.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰精选 [020003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.54402.52000.00100.1842
2008-12-030.54302.51700.01402.6465
2008-12-020.52902.47400.00500.9542
2008-12-010.52402.45800.01202.3438
2008-11-280.51202.42100.00000.0000
2008-11-270.51202.42100.00200.3922
2008-11-260.51002.41500.00000.0000
2008-11-250.51002.41500.00000.0000
2008-11-240.51002.4150-0.0140-2.6718
2008-11-210.52402.4580-0.0010-0.1905
2008-11-200.52502.4610-0.0040-0.7561
2008-11-190.52902.47400.02605.1690
2008-11-180.50302.3930-0.0270-5.0943
2008-11-170.53002.47700.01302.5145
2008-11-140.51702.43600.01302.5794
2008-11-130.50402.39600.01503.0675
2008-11-120.48902.34900.00400.8247
2008-11-110.48502.3370-0.0050-1.0204
2008-11-100.49002.35300.02104.4776
2008-11-070.46902.28700.00501.0776
2008-11-060.46402.2720-0.0080-1.6949
2008-11-050.47202.29700.00901.9438
2008-11-040.46302.2690-0.0050-1.0684
2008-11-030.46802.2840-0.0010-0.2132
2008-10-310.46902.2870-0.0040-0.8457
2008-10-300.47302.30000.00701.5021
2008-10-290.46602.2780-0.0070-1.4799
2008-10-280.47302.30000.00901.9397
2008-10-270.46402.2720-0.0180-3.7344
2008-10-240.48202.3280-0.0080-1.6327
2008-10-230.49002.35300.00200.4098
2008-10-220.48802.3460-0.0100-2.0080
2008-10-210.49802.3770-0.0030-0.5988
2008-10-200.50102.38700.01002.0367
2008-10-170.49102.35600.00300.6148
2008-10-160.48802.3460-0.0160-3.1746
2008-10-150.50402.3960-0.0040-0.7874
2008-10-140.50802.4080-0.0080-1.5504
2008-10-130.51602.43300.01202.3810
2008-10-100.50402.3960-0.0140-2.7027


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