我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4900元 | 累计净值： | 3.5740元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.2% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-01-06 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0070 | 0.6829 |
| 2004-01-05 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0150 | 1.4851 |
| 2004-01-02 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0020 | 0.1984 |
| 2003-12-31 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0030 | -0.2967 |
| 2003-12-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0030 | 0.2976 |
| 2003-12-29 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0040 | -0.3953 |
| 2003-12-26 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0030 | -0.2956 |
| 2003-12-25 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0010 | -0.0984 |
| 2003-12-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0040 | 0.3953 |
| 2003-12-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.0989 |
| 2003-12-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0110 | 1.1000 |
| 2003-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002219 | 独一味 | 5.24 | 评论 |
| 002571 | 德力股份 | 5.19 | 评论 |
| 002367 | 康力电梯 | 4.90 | 评论 |
| 002565 | 上海绿新 | 4.86 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 4.80 | 评论 |
| 600967 | 北方创业 | 4.76 | 评论 |
| 600201 | 金宇集团 | 4.75 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.57 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.54 | 评论 |
| 002573 | 国电清新 | 3.39 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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