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【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4900元 累计净值： 3.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰精选 [020003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.98801.0200-0.0030-0.3027
2004-11-040.99101.0230-0.0170-1.6865
2004-11-031.00801.04000.00600.5988
2004-11-021.00201.0340-0.0030-0.2985
2004-11-011.00501.0370-0.0040-0.3964
2004-10-291.00901.0410-0.0050-0.4931
2004-10-281.01401.0460-0.0060-0.5882
2004-10-271.02001.05200.00500.4926
2004-10-261.01501.04700.00900.8946
2004-10-251.00601.0380-0.0060-0.5929
2004-10-221.01201.04400.01701.7085
2004-10-210.99501.02700.00100.1006
2004-10-200.99401.02600.00400.4040
2004-10-190.99001.02200.00400.4057
2004-10-180.98601.0180-0.0030-0.3033
2004-10-150.98901.02100.00200.2026
2004-10-140.98701.0190-0.0140-1.3986
2004-10-131.00101.03300.00100.1000
2004-10-121.00001.0320-0.0210-2.0568
2004-10-111.02101.0530-0.0100-0.9699
2004-10-081.03101.06300.01701.6765
2004-09-301.01401.04600.00000.0000
2004-09-291.01401.0460-0.0060-0.5882
2004-09-281.02001.05200.01201.1905
2004-09-271.00801.04000.00200.1988
2004-09-241.00601.0380-0.0040-0.3960
2004-09-231.01001.04200.02902.9562
2004-09-220.98101.0130-0.0110-1.1089
2004-09-210.99201.0240-0.0070-0.7007
2004-09-200.99901.03100.01901.9388
2004-09-170.98001.01200.02102.1898
2004-09-160.95900.99100.00400.4188
2004-09-150.95500.98700.02002.1390
2004-09-140.93500.96700.01501.6304
2004-09-130.92000.9520-0.0090-0.9688
2004-09-100.92900.96100.00300.3240
2004-09-090.92600.9580-0.0080-0.8565
2004-09-080.93400.9660-0.0050-0.5325
2004-09-070.93900.97100.00000.0000
2004-09-060.93900.9710-0.0050-0.5297


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