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【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4900元 累计净值： 3.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰精选 [020003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.94400.97600.00000.0000
2004-09-020.94400.97600.00000.0000
2004-09-010.94400.9760-0.0110-1.1518
2004-08-310.95500.98700.00900.9514
2004-08-300.94600.9780-0.0060-0.6303
2004-08-270.95200.9840-0.0080-0.8333
2004-08-260.96000.99200.00000.0000
2004-08-250.96000.9920-0.0030-0.3115
2004-08-240.96300.99500.00100.1040
2004-08-230.96200.9940-0.0100-1.0288
2004-08-200.97201.00400.00100.1030
2004-08-190.97101.0030-0.0010-0.1029
2004-08-180.97201.00400.00200.2062
2004-08-170.97001.00200.00400.4141
2004-08-160.96600.9980-0.0030-0.3096
2004-08-130.96901.00100.00500.5187
2004-08-120.96400.9960-0.0030-0.3102
2004-08-110.96700.9990-0.0050-0.5144
2004-08-100.97201.00400.00200.2062
2004-08-090.97001.00200.00700.7269
2004-08-060.96300.99500.00000.0000
2004-08-050.96300.9950-0.0080-0.8239
2004-08-040.97101.00300.01801.8888
2004-08-030.95300.9850-0.0130-1.3458
2004-08-020.96600.9980-0.0070-0.7194
2004-07-300.97301.0050-0.0050-0.5112
2004-07-290.97801.01000.00500.5139
2004-07-280.97301.00500.00300.3093
2004-07-270.97001.0020-0.0040-0.4107
2004-07-260.97401.0060-0.0060-0.6122
2004-07-230.98001.01200.00200.2045
2004-07-220.97801.0100-0.0180-1.8072
2004-07-210.99601.02800.00000.0000
2004-07-200.99601.0280-0.0040-0.4000
2004-07-191.00001.03200.00300.3009
2004-07-160.99701.02900.01401.4242
2004-07-150.98301.01500.01401.4448
2004-07-140.96901.00100.00400.4145
2004-07-130.96500.99700.00200.2077
2004-07-120.96300.9950-0.0070-0.7216


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