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【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4900元 累计净值： 3.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰精选 [020003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-090.97001.0020-0.0010-0.1030
2004-07-080.97101.00300.00000.0000
2004-07-070.97101.0030-0.0020-0.2055
2004-07-060.97301.00500.00100.1029
2004-07-050.97201.00400.00300.3096
2004-07-020.96901.00100.00200.2068
2004-07-010.96700.99900.01801.8967
2004-06-300.94900.98100.00200.2112
2004-06-290.94700.97900.00800.8520
2004-06-280.93900.9710-0.0060-0.6349
2004-06-250.94500.9770-0.0050-0.5263
2004-06-240.95000.9820-0.0030-0.3148
2004-06-230.95300.9850-0.0060-0.6257
2004-06-220.95900.99100.00800.8412
2004-06-210.95100.9830-0.0020-0.2099
2004-06-180.95300.9850-0.0120-1.2435
2004-06-170.96500.9970-0.0160-1.6310
2004-06-160.98101.01300.00800.8222
2004-06-150.97301.00500.00900.9336
2004-06-140.96400.9960-0.0090-0.9250
2004-06-110.97301.00500.00100.1029
2004-06-100.97201.0040-0.0010-0.1028
2004-06-090.97301.0050-0.0040-0.4094
2004-06-080.97701.0090-0.0060-0.6104
2004-06-070.98301.0150-0.0080-0.8073
2004-06-040.99101.0230-0.0040-0.4020
2004-06-030.99501.0270-0.0080-0.7976
2004-06-021.00301.0350-0.0060-0.5946
2004-06-011.00901.04100.01101.1022
2004-05-310.99801.03000.00200.2008
2004-05-280.99601.02800.00000.0000
2004-05-270.99601.02800.01601.6327
2004-05-260.98001.01200.00500.5128
2004-05-250.97501.0070-0.0070-0.7128
2004-05-240.98201.01400.00000.0000
2004-05-210.98201.01400.00500.5118
2004-05-200.97701.0090-0.0030-0.3061
2004-05-190.98001.01200.00400.4098
2004-05-180.97601.0080-0.0050-0.5097
2004-05-170.98101.0130-0.0130-1.3078


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