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【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4900元 累计净值： 3.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰精选 [020003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.66202.88600.00200.3030
2008-08-050.66002.8800-0.0150-2.2222
2008-08-040.67502.9270-0.0140-2.0319
2008-08-010.68902.97000.00500.7310
2008-07-310.68402.9550-0.0130-1.8651
2008-07-300.69702.9950-0.0030-0.4286
2008-07-290.70003.0040-0.0110-1.5471
2008-07-280.71103.03800.00000.0000
2008-07-250.71103.0380-0.0060-0.8368
2008-07-240.71703.05700.01602.2825
2008-07-230.70103.0070-0.0050-0.7082
2008-07-220.70603.0230-0.0010-0.1414
2008-07-210.70703.02600.01602.3155
2008-07-180.69102.97600.01602.3704
2008-07-170.67502.9270-0.0040-0.5891
2008-07-160.67902.9390-0.0230-3.2764
2008-07-150.70203.0100-0.0220-3.0387
2008-07-140.72403.07900.00700.9763
2008-07-110.71703.0570-0.0020-0.2782
2008-07-100.71903.0630-0.0070-0.9642
2008-07-090.72603.08500.01702.3977
2008-07-080.70903.03200.00200.2829
2008-07-070.70703.02600.02403.5139
2008-07-040.68302.9510-0.0080-1.1577
2008-07-030.69102.97600.01402.0679
2008-07-020.67702.93300.00100.1479
2008-07-010.67602.9300-0.0140-2.0290
2008-06-300.69002.9730-0.0030-0.4329
2008-06-270.69302.9820-0.0240-3.3473
2008-06-260.71703.05700.00300.4202
2008-06-250.71403.04800.01502.1459
2008-06-240.69903.00100.00901.3043
2008-06-230.69002.9730-0.0060-0.8621
2008-06-200.69602.99200.00600.8696
2008-06-190.69002.9730-0.0180-2.5424
2008-06-180.70803.02900.01301.8705
2008-06-170.69502.9890-0.0130-1.8362
2008-06-160.70803.0290-0.0030-0.4219
2008-06-130.71103.0380-0.0140-1.9310
2008-06-120.72503.0820-0.0110-1.4946


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