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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.95300.9530-0.0040-0.4180
2011-09-160.95700.95700.00000.0000
2011-09-150.95700.95700.00100.1046
2011-09-140.95600.95600.00200.2096
2011-09-130.95400.9540-0.0030-0.3135
2011-09-090.95700.9570-0.0020-0.2086
2011-09-080.95900.9590-0.0020-0.2081
2011-09-070.96100.96100.00500.5230
2011-09-060.95600.9560-0.0020-0.2088
2011-09-050.95800.9580-0.0080-0.8282
2011-09-020.96600.9660-0.0050-0.5149
2011-09-010.97100.9710-0.0020-0.2055
2011-08-310.97300.9730-0.0010-0.1027
2011-08-300.97400.9740-0.0040-0.4090
2011-08-290.97800.9780-0.0090-0.9119
2011-08-260.98700.9870-0.0020-0.2022
2011-08-250.98900.98900.00400.4061
2011-08-240.98500.98500.00000.0000
2011-08-230.98500.98500.00200.2035
2011-08-220.98300.9830-0.0020-0.2030
2011-08-190.98500.9850-0.0010-0.1014
2011-08-180.98600.9860-0.0040-0.4040
2011-08-170.99000.9900-0.0030-0.3021
2011-08-160.99300.9930-0.0020-0.2010
2011-08-150.99500.99500.01001.0152
2011-08-120.98500.98500.00200.2035
2011-08-110.98300.98300.00400.4086
2011-08-100.97900.97900.00200.2047
2011-08-090.97700.97700.00200.2051
2011-08-080.97500.9750-0.0020-0.2047
2011-08-050.97700.9770-0.0010-0.1022
2011-08-040.97800.97800.00100.1024
2011-08-030.97700.97700.00000.0000
2011-08-020.97700.9770-0.0010-0.1022
2011-08-010.97800.9780-0.0010-0.1021
2011-07-290.97900.97900.00000.0000
2011-07-280.97900.9790-0.0010-0.1020
2011-07-270.98000.98000.00100.1021
2011-07-260.97900.97900.00000.0000
2011-07-250.97900.9790-0.0030-0.3055


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