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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.98600.9860-0.0010-0.1013
2011-05-250.98700.9870-0.0030-0.3030
2011-05-240.99000.99000.00100.1011
2011-05-230.98900.9890-0.0060-0.6030
2011-05-200.99500.9950-0.0010-0.1004
2011-05-190.99600.9960-0.0010-0.1003
2011-05-180.99700.99700.00200.2010
2011-05-170.99500.9950-0.0010-0.1004
2011-05-160.99600.99600.00000.0000
2011-05-130.99600.99600.00000.0000
2011-05-120.99600.99600.00000.0000
2011-05-110.99600.99600.00200.2012
2011-05-100.99400.99400.00100.1007
2011-05-090.99300.99300.00100.1008
2011-05-060.99200.99200.00100.1009
2011-05-050.99100.99100.00200.2022
2011-05-040.98900.9890-0.0020-0.2018
2011-05-030.99100.99100.00200.2022
2011-04-290.98900.98900.00200.2026
2011-04-280.98700.9870-0.0050-0.5040
2011-04-270.99200.9920-0.0020-0.2012
2011-04-260.99400.9940-0.0020-0.2008
2011-04-250.99600.9960-0.0040-0.4000
2011-04-221.00001.00000.00100.1001
2011-04-210.99900.99900.00000.0000
2011-04-200.99900.99900.00200.2006
2011-04-190.99700.9970-0.0050-0.4990
2011-04-181.00201.00200.00100.0999
2011-04-151.00101.00100.00200.2002
2011-04-140.99900.99900.00000.0000
2011-04-130.99900.99900.00300.3012
2011-04-120.99600.9960-0.0010-0.1003
2011-04-110.99700.99700.00000.0000
2011-04-080.99700.99700.00100.1004
2011-04-070.99600.99600.00100.1005
2011-04-060.99500.9950-0.0010-0.1004
2011-04-010.99600.99600.00200.2012
2011-03-310.99400.9940-0.0010-0.1005
2011-03-300.99500.9950-0.0030-0.3006
2011-03-290.99800.9980-0.0030-0.2997


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