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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.95400.95400.00800.8457
2012-01-160.94600.9460-0.0060-0.6303
2012-01-130.95200.9520-0.0040-0.4184
2012-01-120.95600.9560-0.0010-0.1045
2012-01-110.95700.9570-0.0040-0.4162
2012-01-100.96100.96100.00700.7338
2012-01-090.95400.95400.00800.8457
2012-01-060.94600.94600.00200.2119
2012-01-050.94400.9440-0.0070-0.7361
2012-01-040.95100.9510-0.0070-0.7307
2011-12-310.95800.95800.00000.0000
2011-12-300.95800.95800.00400.4193
2011-12-290.95400.95400.00200.2101
2011-12-280.95200.95200.00000.0000
2011-12-270.95200.9520-0.0060-0.6263
2011-12-260.95800.9580-0.0050-0.5192
2011-12-230.96300.96300.00100.1040
2011-12-220.96200.96200.00300.3128
2011-12-210.95900.9590-0.0020-0.2081
2011-12-200.96100.96100.00200.2086
2011-12-190.95900.95900.00000.0000
2011-12-160.95900.95900.00500.5241
2011-12-150.95400.9540-0.0020-0.2092
2011-12-140.95600.9560-0.0030-0.3128
2011-12-130.95900.9590-0.0030-0.3119
2011-12-120.96200.96200.00000.0000
2011-12-090.96200.9620-0.0020-0.2075
2011-12-080.96400.96400.00100.1038
2011-12-070.96300.96300.00000.0000
2011-12-060.96300.9630-0.0010-0.1037
2011-12-050.96400.9640-0.0060-0.6186
2011-12-020.97000.97000.00000.0000
2011-12-010.97000.97000.00600.6224
2011-11-300.96400.9640-0.0070-0.7209
2011-11-290.97100.97100.00300.3099
2011-11-280.96800.9680-0.0010-0.1032
2011-11-250.96900.96900.00000.0000
2011-11-240.96900.96900.00000.0000
2011-11-230.96900.96900.00100.1033
2011-11-220.96800.96800.00100.1034


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