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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.98300.9830-0.0040-0.4053
2011-01-210.98700.9870-0.0010-0.1012
2011-01-200.98800.9880-0.0070-0.7035
2011-01-190.99500.99500.00300.3024
2011-01-180.99200.9920-0.0010-0.1007
2011-01-170.99300.9930-0.0080-0.7992
2011-01-141.00101.0010-0.0040-0.3980
2011-01-131.00501.0050-0.0010-0.0994
2011-01-121.00601.0060--
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本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。