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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.99600.9960-0.0040-0.4000
2012-03-191.00001.0000-0.0020-0.1996
2012-03-161.00201.00200.00700.7035
2012-03-150.99500.99500.00000.0000
2012-03-140.99500.9950-0.0070-0.6986
2012-03-131.00201.00200.00200.2000
2012-03-121.00001.00000.00000.0000
2012-03-091.00001.00000.00400.4016
2012-03-080.99600.99600.00500.5045
2012-03-070.99100.99100.00000.0000
2012-03-060.99100.9910-0.0010-0.1008
2012-03-050.99200.99200.00100.1009
2012-03-020.99100.99100.00600.6091
2012-03-010.98500.98500.00000.0000
2012-02-290.98500.9850-0.0050-0.5051
2012-02-280.99000.99000.00300.3040
2012-02-270.98700.98700.00300.3049
2012-02-240.98400.98400.00300.3058
2012-02-230.98100.98100.00000.0000
2012-02-220.98100.98100.00500.5123
2012-02-210.97600.97600.00400.4115
2012-02-200.97200.97200.00100.1030
2012-02-170.97100.97100.00000.0000
2012-02-160.97100.9710-0.0020-0.2055
2012-02-150.97300.97300.00300.3093
2012-02-140.97000.97000.00000.0000
2012-02-130.97000.97000.00300.3102
2012-02-100.96700.96700.00100.1035
2012-02-090.96600.9660-0.0010-0.1034
2012-02-080.96700.96700.00500.5198
2012-02-070.96200.9620-0.0040-0.4141
2012-02-060.96600.96600.00100.1036
2012-02-030.96500.96500.00200.2077
2012-02-020.96300.96300.00300.3125
2012-02-010.96000.96000.00000.0000
2012-01-310.96000.96000.00100.1043
2012-01-300.95900.9590-0.0030-0.3119
2012-01-200.96200.96200.00500.5225
2012-01-190.95700.95700.00600.6309
2012-01-180.95100.9510-0.0030-0.3145


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