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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-221.02601.02600.00600.5882
2012-05-211.02001.02000.00200.1965
2012-05-181.01801.0180-0.0030-0.2938
2012-05-171.02101.02100.00400.3933
2012-05-161.01701.0170-0.0030-0.2941
2012-05-151.02001.02000.00200.1965
2012-05-141.01801.01800.00300.2956
2012-05-111.01501.0150-0.0020-0.1967
2012-05-101.01701.01700.00100.0984
2012-05-091.01601.0160-0.0040-0.3922
2012-05-081.02001.0200-0.0010-0.0979
2012-05-071.02101.02100.00000.0000
2012-05-041.02101.02100.00100.0980
2012-05-031.02001.02000.00000.0000
2012-05-021.02001.02000.00500.4926
2012-04-271.01501.01500.00100.0986
2012-04-261.01401.01400.00100.0987
2012-04-251.01301.01300.00400.3964
2012-04-241.00901.00900.00000.0000
2012-04-231.00901.0090-0.0020-0.1978
2012-04-201.01101.01100.00200.1982
2012-04-191.00901.0090-0.0010-0.0990
2012-04-181.01001.01000.00500.4975
2012-04-171.00501.0050-0.0030-0.2976
2012-04-161.00801.00800.00100.0993
2012-04-131.00701.00700.00200.1990
2012-04-121.00501.00500.00500.5000
2012-04-111.00001.00000.00200.2004
2012-04-100.99800.99800.00200.2008
2012-04-090.99600.9960-0.0030-0.3003
2012-04-060.99900.99900.00100.1002
2012-04-050.99800.99800.00700.7064
2012-03-300.99100.99100.00200.2022
2012-03-290.98900.9890-0.0010-0.1010
2012-03-280.99000.9900-0.0050-0.5025
2012-03-270.99500.9950-0.0020-0.2006
2012-03-260.99700.99700.00200.2010
2012-03-230.99500.9950-0.0020-0.2006
2012-03-220.99700.99700.00200.2010
2012-03-210.99500.9950-0.0010-0.1004


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