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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.96700.9670-0.0010-0.1033
2011-11-180.96800.9680-0.0050-0.5139
2011-11-170.97300.9730-0.0010-0.1027
2011-11-160.97400.9740-0.0060-0.6122
2011-11-150.98000.98000.00000.0000
2011-11-140.98000.98000.00700.7194
2011-11-110.97300.97300.00000.0000
2011-11-100.97300.9730-0.0010-0.1027
2011-11-090.97400.97400.00500.5160
2011-11-080.96900.9690-0.0010-0.1031
2011-11-070.97000.9700-0.0010-0.1030
2011-11-040.97100.97100.00200.2064
2011-11-030.96900.96900.00000.0000
2011-11-020.96900.96900.00600.6231
2011-11-010.96300.96300.00400.4171
2011-10-310.95900.95900.00200.2090
2011-10-280.95700.95700.00500.5252
2011-10-270.95200.9520-0.0040-0.4184
2011-10-260.95600.95600.00300.3148
2011-10-250.95300.95300.00500.5274
2011-10-240.94800.94800.00300.3175
2011-10-210.94500.94500.00300.3185
2011-10-200.94200.9420-0.0030-0.3175
2011-10-190.94500.94500.00200.2121
2011-10-180.94300.9430-0.0040-0.4224
2011-10-170.94700.94700.00500.5308
2011-10-140.94200.9420-0.0010-0.1060
2011-10-130.94300.94300.00000.0000
2011-10-120.94300.94300.00600.6403
2011-10-110.93700.9370-0.0010-0.1066
2011-10-100.93800.93800.00100.1067
2011-09-300.93700.93700.00200.2139
2011-09-290.93500.9350-0.0050-0.5319
2011-09-280.94000.9400-0.0050-0.5291
2011-09-270.94500.94500.00000.0000
2011-09-260.94500.9450-0.0040-0.4215
2011-09-230.94900.9490-0.0030-0.3151
2011-09-220.95200.9520-0.0040-0.4184
2011-09-210.95600.95600.00400.4202
2011-09-200.95200.9520-0.0010-0.1049


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