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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.02001.0200-0.0030-0.2933
2012-07-171.02301.02300.00200.1959
2012-07-161.02101.0210-0.0060-0.5842
2012-07-131.02701.0270-0.0020-0.1944
2012-07-121.02901.02900.00400.3902
2012-07-111.02501.02500.00200.1955
2012-07-101.02301.0230-0.0030-0.2924
2012-07-091.02601.0260-0.0060-0.5814
2012-07-061.03201.03200.00600.5848
2012-07-051.02601.0260-0.0020-0.1946
2012-07-041.02801.02800.00100.0974
2012-07-031.02701.02700.00100.0975
2012-07-021.02601.02600.00200.1953
2012-06-291.02401.02400.00200.1957
2012-06-281.02201.0220-0.0030-0.2927
2012-06-271.02501.02500.00100.0977
2012-06-261.02401.02400.00000.0000
2012-06-251.02401.0240-0.0080-0.7752
2012-06-211.03201.0320-0.0020-0.1934
2012-06-201.03401.0340-0.0020-0.1931
2012-06-191.03601.0360-0.0060-0.5758
2012-06-181.04201.04200.00300.2887
2012-06-151.03901.0390-0.0020-0.1921
2012-06-141.04101.0410-0.0040-0.3828
2012-06-131.04501.04500.00300.2879
2012-06-121.04201.04200.00200.1923
2012-06-111.04001.04000.00400.3861
2012-06-081.03601.03600.00200.1934
2012-06-071.03401.03400.00100.0968
2012-06-061.03301.03300.00000.0000
2012-06-051.03301.03300.00100.0969
2012-06-041.03201.0320-0.0060-0.5780
2012-06-011.03801.03800.00000.0000
2012-05-311.03801.0380-0.0010-0.0962
2012-05-301.03901.03900.00300.2896
2012-05-291.03601.03600.00400.3876
2012-05-281.03201.03200.00500.4869
2012-05-251.02701.02700.00000.0000
2012-05-241.02701.02700.00000.0000
2012-05-231.02701.02700.00100.0975


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