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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.98200.98200.00100.1019
2011-07-210.98100.9810-0.0020-0.2035
2011-07-200.98300.9830-0.0020-0.2030
2011-07-190.98500.9850-0.0030-0.3036
2011-07-180.98800.9880-0.0010-0.1011
2011-07-150.98900.98900.00100.1012
2011-07-140.98800.98800.00100.1013
2011-07-130.98700.98700.00100.1014
2011-07-120.98600.9860-0.0010-0.1013
2011-07-110.98700.98700.00100.1014
2011-07-080.98600.98600.00000.0000
2011-07-070.98600.9860-0.0010-0.1013
2011-07-060.98700.98700.00000.0000
2011-07-050.98700.98700.00000.0000
2011-07-040.98700.98700.00300.3049
2011-07-010.98400.98400.00100.1017
2011-06-300.98300.98300.00300.3061
2011-06-290.98000.9800-0.0020-0.2037
2011-06-280.98200.98200.00000.0000
2011-06-270.98200.98200.00100.1019
2011-06-240.98100.98100.00400.4094
2011-06-230.97700.97700.00200.2051
2011-06-220.97500.97500.00000.0000
2011-06-210.97500.97500.00100.1027
2011-06-200.97400.9740-0.0010-0.1026
2011-06-170.97500.9750-0.0010-0.1025
2011-06-160.97600.9760-0.0040-0.4082
2011-06-150.98000.9800-0.0030-0.3052
2011-06-140.98300.98300.00000.0000
2011-06-130.98300.9830-0.0030-0.3043
2011-06-100.98600.98600.00000.0000
2011-06-090.98600.9860-0.0040-0.4040
2011-06-080.99000.99000.00000.0000
2011-06-070.99000.99000.00200.2024
2011-06-030.98800.98800.00200.2028
2011-06-020.98600.9860-0.0010-0.1013
2011-06-010.98700.98700.00100.1014
2011-05-310.98600.98600.00200.2033
2011-05-300.98400.9840-0.0010-0.1015
2011-05-270.98500.9850-0.0010-0.1014


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