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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-281.00101.0010-0.0030-0.2988
2011-03-251.00401.00400.00200.1996
2011-03-241.00201.0020-0.0010-0.0997
2011-03-231.00301.00300.00100.0998
2011-03-221.00201.0020-0.0010-0.0997
2011-03-211.00301.0030-0.0020-0.1990
2011-03-181.00501.00500.00100.0996
2011-03-171.00401.0040-0.0020-0.1988
2011-03-161.00601.00600.00400.3992
2011-03-151.00201.0020-0.0020-0.1992
2011-03-141.00401.00400.00200.1996
2011-03-111.00201.0020-0.0020-0.1992
2011-03-101.00401.0040-0.0010-0.0995
2011-03-091.00501.00500.00000.0000
2011-03-081.00501.00500.00100.0996
2011-03-071.00401.00400.00300.2997
2011-03-041.00101.00100.00300.3006
2011-03-030.99800.9980-0.0020-0.2000
2011-03-021.00001.00000.00000.0000
2011-03-011.00001.00000.00000.0000
2011-02-281.00001.00000.00200.2004
2011-02-250.99800.99800.00100.1003
2011-02-240.99700.99700.00100.1004
2011-02-230.99600.99600.00100.1005
2011-02-220.99500.9950-0.0060-0.5994
2011-02-211.00101.00100.00200.2002
2011-02-180.99900.9990-0.0030-0.2994
2011-02-171.00201.00200.00200.2000
2011-02-161.00001.00000.00300.3009
2011-02-150.99700.9970-0.0020-0.2002
2011-02-140.99900.99900.00300.3012
2011-02-110.99600.99600.00200.2012
2011-02-100.99400.99400.00400.4040
2011-02-090.99000.9900-0.0020-0.2016
2011-02-010.99200.99200.00000.0000
2011-01-310.99200.99200.00300.3033
2011-01-280.98900.98900.00000.0000
2011-01-270.98900.98900.00200.2026
2011-01-260.98700.98700.00300.3049
2011-01-250.98400.98400.00100.1017


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