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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.06901.0690-0.0010-0.0935
2013-06-171.07001.07000.00100.0935
2013-06-141.06901.06900.00100.0936
2013-06-131.06801.0680-0.0010-0.0935
2013-06-071.06901.0690-0.0010-0.0935
2013-06-061.07001.07000.00000.0000
2013-06-051.07001.07000.00000.0000
2013-06-041.07001.0700-0.0020-0.1866
2013-06-031.07201.0720-0.0010-0.0932
2013-05-311.07301.0730-0.0010-0.0931
2013-05-301.07401.07400.00100.0932
2013-05-291.07301.07300.00000.0000
2013-05-281.07301.07300.00000.0000
2013-05-271.07301.07300.00200.1867
2013-05-241.07101.07100.00200.1871
2013-05-231.06901.06900.00000.0000
2013-05-221.06901.06900.00000.0000
2013-05-211.06901.06900.00100.0936
2013-05-201.06801.0680-0.0020-0.1869
2013-05-171.07001.07000.00200.1873
2013-05-161.06801.06800.00100.0937
2013-05-151.06701.06700.00200.1878
2012-12-101.00501.00500.00200.1994
2012-12-071.00301.00300.00200.1998
2012-12-061.00101.00100.00000.0000
2012-12-051.00101.00100.00200.2002
2012-12-040.99900.99900.00100.1002
2012-12-030.99800.9980-0.0010-0.1001
2012-11-300.99900.99900.00100.1002
2012-11-290.99800.9980-0.0010-0.1001
2012-11-280.99900.9990-0.0010-0.1000
2012-11-271.00001.0000-0.0010-0.0999
2012-11-261.00101.00100.00000.0000
2012-11-231.00101.00100.00000.0000
2012-11-221.00101.0010-0.0010-0.0998
2012-11-211.00201.00200.00100.0999
2012-11-201.00101.00100.00000.0000
2012-11-191.00101.00100.00000.0000
2012-11-161.00101.00100.00100.1000
2012-11-151.00001.00000.00000.0000


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