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【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9192元 累计净值： 2.2108元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162207 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达效率 [162207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.74241.7856-0.0013-0.1748
2011-09-190.74371.7887-0.0057-0.7606
2011-09-160.74941.80240.00370.4962
2011-09-150.74571.79350.00110.1477
2011-09-140.74461.79090.00170.2288
2011-09-130.74291.7868-0.0096-1.2757
2011-09-090.75251.8099-0.0054-0.7125
2011-09-080.75791.8229-0.0034-0.4466
2011-09-070.76131.83110.01181.5744
2011-09-060.74951.8027-0.0042-0.5573
2011-09-050.75371.8128-0.0091-1.1930
2011-09-020.76281.8347-0.0045-0.5865
2011-09-010.76731.8455-0.0072-0.9296
2011-08-310.77451.8628-0.0056-0.7179
2011-08-300.78011.8763-0.0061-0.7759
2011-08-290.78621.89090.00110.1401
2011-08-260.78511.88830.00060.0765
2011-08-250.78451.88690.00240.3069
2011-08-240.78211.88110.00230.2949
2011-08-230.77981.87560.00510.6583
2011-08-220.77471.8633-0.0120-1.5254
2011-08-190.78671.8922-0.0024-0.3041
2011-08-180.78911.8979-0.0129-1.6085
2011-08-170.80201.9289-0.0020-0.2488
2011-08-160.80401.9338-0.0032-0.3964
2011-08-150.80721.9415-0.0001-0.0124
2011-08-120.80731.9417-0.0002-0.0248
2011-08-110.80751.94220.01061.3302
2011-08-100.79691.91670.00991.2579
2011-08-090.78701.89290.00390.4980
2011-08-080.78311.8835-0.0130-1.6330
2011-08-050.79611.9148-0.0019-0.2381
2011-08-040.79801.91930.00250.3143
2011-08-030.79551.91330.00490.6198
2011-08-020.79061.9015-0.0030-0.3780
2011-08-010.79361.90870.00100.1262
2011-07-290.79261.9063-0.0101-1.2583
2011-07-280.80271.93060.00010.0125
2011-07-270.80261.93040.00831.0449
2011-07-260.79431.91040.00120.1513


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