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【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9192元 累计净值： 2.2108元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162207 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达效率 [162207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.74751.79790.00310.4164
2011-11-210.74441.7904-0.0004-0.0537
2011-11-180.74481.7914-0.0097-1.2856
2011-11-170.75451.81470.00120.1593
2011-11-160.75331.8118-0.0112-1.4650
2011-11-150.76451.8388-0.0017-0.2219
2011-11-140.76621.84280.00961.2688
2011-11-110.75661.81980.00030.0397
2011-11-100.75631.8190-0.0011-0.1452
2011-11-090.75741.82170.00771.0271
2011-11-080.74971.80320.00000.0000
2011-11-070.74971.8032-0.0050-0.6625
2011-11-040.75471.8152-0.0019-0.2511
2011-11-030.75661.81980.00050.0661
2011-11-020.75611.81860.00991.3267
2011-11-010.74621.79470.00270.3631
2011-10-310.74351.78820.00350.4730
2011-10-280.74001.77980.00771.0515
2011-10-270.73231.76130.00010.0137
2011-10-260.73221.76110.00771.0628
2011-10-250.72451.74250.01512.1286
2011-10-240.70941.70620.00851.2127
2011-10-210.70091.6858-0.0068-0.9609
2011-10-200.70771.7021-0.0096-1.3384
2011-10-190.71731.7252-0.0080-1.1030
2011-10-180.72531.7445-0.0088-1.1987
2011-10-170.73411.76560.00450.6168
2011-10-140.72961.7548-0.0023-0.3143
2011-10-130.73191.76030.00700.9657
2011-10-120.72491.74350.01582.2282
2011-10-110.70911.7055-0.0018-0.2532
2011-10-100.71091.7098-0.0042-0.5873
2011-09-300.71511.71990.00420.5908
2011-09-290.71091.7098-0.0040-0.5595
2011-09-280.71491.7195-0.0067-0.9285
2011-09-270.72161.7356-0.0035-0.4827
2011-09-260.72511.7440-0.0109-1.4810
2011-09-230.73601.7702-0.0031-0.4194
2011-09-220.73911.7777-0.0151-2.0021
2011-09-210.75421.81400.01181.5894


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