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【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9192元 累计净值： 2.2108元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162207 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达效率 [162207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.77131.8551-0.0072-0.9249
2011-05-260.77851.8724-0.0065-0.8280
2011-05-250.78501.8881-0.0023-0.2921
2011-05-240.78731.89360.00140.1781
2011-05-230.78591.8902-0.0115-1.4422
2011-05-200.79741.9179-0.0012-0.1503
2011-05-190.79861.9208-0.0027-0.3370
2011-05-180.80131.92730.00250.3130
2011-05-170.79881.9213-0.0012-0.1500
2011-05-160.80001.9241-0.0052-0.6458
2011-05-130.80521.93660.00120.1493
2011-05-120.80401.9338-0.0077-0.9486
2011-05-110.81171.95230.00040.0493
2011-05-100.81131.95130.00340.4208
2011-05-090.80791.94310.00811.0128
2011-05-060.79981.92370.00240.3010
2011-05-050.79741.9179-0.0086-1.0670
2011-05-040.80601.9386-0.0172-2.0894
2011-05-030.82321.97990.00270.3291
2011-04-290.82051.97340.01031.2713
2011-04-280.81021.9487-0.0141-1.7105
2011-04-270.82431.9826-0.0018-0.2179
2011-04-260.82611.9869-0.0050-0.6016
2011-04-250.83111.9989-0.0149-1.7612
2011-04-220.84602.0348-0.0051-0.5992
2011-04-210.85112.04700.01061.2612
2011-04-200.84052.02150.00560.6707
2011-04-190.83492.0081-0.0070-0.8315
2011-04-180.84192.0249-0.0055-0.6490
2011-04-150.84742.0381-0.0094-1.0971
2011-04-140.85682.0608-0.0104-1.1993
2011-04-130.86722.08580.00810.9428
2011-04-120.85912.0663-0.0052-0.6016
2011-04-110.86432.0788-0.0050-0.5752
2011-04-080.86932.09080.00560.6484
2011-04-070.86372.07730.00881.0294
2011-04-060.85492.05620.00010.0117
2011-04-010.85482.05590.00660.7781
2011-03-310.84822.0401-0.0054-0.6326
2011-03-300.85362.0531-0.0005-0.0585


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