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【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9192元 累计净值： 2.2108元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162207 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达效率 [162207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-111.06202.55430.00650.6158
2007-10-101.05552.53870.00130.1233
2007-10-091.05422.5355-0.0026-0.2460
2007-10-081.05682.54180.00630.5997
2007-09-301.05052.52660.00010.0095
2007-09-281.05042.52640.02122.0599
2007-09-271.02922.47540.01010.9911
2007-09-261.01912.4511-0.0106-1.0294
2007-09-251.02972.4766-0.0129-1.2373
2007-09-241.04262.50760.00570.5497
2007-09-211.03692.4939-0.0026-0.2501
2007-09-201.03952.50020.01191.1580
2007-09-191.02762.4716-0.0102-0.9828
2007-09-181.03782.4961-0.0062-0.5939
2007-09-171.04402.51100.01061.0257
2007-09-141.03342.48550.00920.8983
2007-09-131.02422.46340.01871.8598
2007-09-121.00552.41840.01131.1366
2007-09-110.99422.3912-0.0257-2.5199
2007-09-101.01992.45300.00880.8703
2007-09-071.01112.4319-0.0110-1.0762
2007-09-061.02212.42730.00650.6400
2007-09-051.01562.44270.00190.1874
2007-09-041.01372.4381-0.0040-0.3930
2007-09-031.01772.44770.01681.6785
2007-08-311.00092.40730.00730.7347
2007-08-300.99362.38980.00230.2320
2007-08-290.99132.3842-0.0097-0.9690
2007-08-281.00102.40760.00100.1000
2007-08-271.00002.40520.01140.4762
2007-08-242.39382.39380.01710.7195
2007-08-232.37672.37670.02681.1405
2007-08-222.34992.34990.02150.9234
2007-08-212.32842.32840.01570.6789
2007-08-202.31272.31270.06592.9331
2007-08-172.24682.2468-0.0284-1.2482
2007-08-162.27522.2752-0.0286-1.2414
2007-08-152.30382.3038-0.0011-0.0477
2007-08-142.30492.30490.02621.1498
2007-08-132.27872.2787-0.0233-1.0122


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