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【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9192元 累计净值： 2.2108元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162207 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达效率 [162207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.62461.5023-0.0240-3.7003
2012-01-170.64861.56000.01131.7731
2012-01-160.63731.5328-0.0176-2.6874
2012-01-130.65491.5751-0.0197-2.9202
2012-01-120.67461.6225-0.0048-0.7065
2012-01-110.67941.6341-0.0022-0.3228
2012-01-100.68161.63940.01342.0054
2012-01-090.66821.60710.00781.1811
2012-01-060.66041.58840.00100.1517
2012-01-050.65941.5860-0.0243-3.5542
2012-01-040.68371.6444-0.0159-2.2727
2011-12-310.69961.68270.00000.0000
2011-12-300.69961.68270.01101.5974
2011-12-290.68861.65620.00230.3351
2011-12-280.68631.6507-0.0038-0.5506
2011-12-270.69011.6598-0.0126-1.7931
2011-12-260.70271.6901-0.0051-0.7205
2011-12-230.70781.70240.00290.4114
2011-12-220.70491.6954-0.0026-0.3675
2011-12-210.70751.7017-0.0111-1.5447
2011-12-200.71861.7284-0.0022-0.3052
2011-12-190.72081.7336-0.0020-0.2767
2011-12-160.72281.73850.01261.7741
2011-12-150.71021.7082-0.0023-0.3228
2011-12-140.71251.7137-0.0052-0.7245
2011-12-130.71771.7262-0.0065-0.8975
2011-12-120.72421.7418-0.0035-0.4810
2011-12-090.72771.7502-0.0061-0.8313
2011-12-080.73381.7649-0.0014-0.1904
2011-12-070.73521.7683-0.0004-0.0544
2011-12-060.73561.76920.00040.0544
2011-12-050.73521.7683-0.0132-1.7638
2011-12-020.74841.8000-0.0082-1.0838
2011-12-010.75661.81980.01081.4481
2011-11-300.74581.7938-0.0113-1.4925
2011-11-290.75711.82100.00330.4378
2011-11-280.75381.81300.00290.3862
2011-11-250.75091.8060-0.0006-0.0798
2011-11-240.75151.80750.00390.5217
2011-11-230.74761.79810.00010.0134


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