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【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9192元 累计净值： 2.2108元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162207 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达效率 [162207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.79311.9075-0.0208-2.5556
2011-07-220.81391.95760.00290.3576
2011-07-210.81101.9506-0.0085-1.0372
2011-07-200.81951.9710-0.0024-0.2920
2011-07-190.82191.9768-0.0058-0.7007
2011-07-180.82771.9908-0.0026-0.3131
2011-07-150.83031.99700.00130.1568
2011-07-140.82901.99390.00400.4848
2011-07-130.82501.98430.00710.8681
2011-07-120.81791.9672-0.0043-0.5230
2011-07-110.82221.97750.00200.2438
2011-07-080.82021.9727-0.0013-0.1582
2011-07-070.82151.9759-0.0006-0.0730
2011-07-060.82211.9773-0.0012-0.1458
2011-07-050.82331.98020.00140.1703
2011-07-040.82191.97680.00851.0450
2011-07-010.81341.95640.00100.1231
2011-06-300.81241.95400.00570.7066
2011-06-290.80671.9403-0.0047-0.5792
2011-06-280.81141.95160.00410.5079
2011-06-270.80731.94170.00460.5731
2011-06-240.80271.93060.01071.3510
2011-06-230.79201.90490.00861.0978
2011-06-220.78341.8842-0.0001-0.0128
2011-06-210.78351.88450.00770.9925
2011-06-200.77581.86590.00170.2196
2011-06-170.77411.8618-0.0054-0.6928
2011-06-160.77951.8748-0.0058-0.7386
2011-06-150.78531.8888-0.0051-0.6452
2011-06-140.79041.90100.01051.3463
2011-06-130.77991.8758-0.0013-0.1664
2011-06-100.78121.87890.00020.0256
2011-06-090.78101.8784-0.0115-1.4511
2011-06-080.79251.90610.00090.1137
2011-06-070.79161.90390.00440.5589
2011-06-030.78721.89340.00700.8972
2011-06-020.78021.8765-0.0027-0.3449
2011-06-010.78291.88300.00250.3203
2011-05-310.78041.87700.01021.3243
2011-05-300.77021.8525-0.0011-0.1426


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