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【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9192元 累计净值： 2.2108元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162207 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达效率 [162207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-07-300.69941.6822-0.0010-0.1428
2008-07-290.70041.6846-0.0042-0.5961
2008-07-280.70461.69470.00170.2419
2008-07-250.70291.6906-0.0039-0.5518
2008-07-240.70681.70000.00701.0003
2008-07-230.69981.6831-0.0054-0.7657
2008-07-220.70521.6961-0.0014-0.1981
2008-07-210.70661.69950.01051.5084
2008-07-180.69611.67420.00851.2362
2008-07-170.68761.6538-0.0020-0.2900
2008-07-160.68961.6586-0.0065-0.9338
2008-07-150.69611.6742-0.0093-1.3184
2008-07-140.70541.6966-0.0005-0.0708
2008-07-110.70591.6978-0.0007-0.0991
2008-07-100.70661.6995-0.0046-0.6468
2008-07-090.71121.71060.00881.2528
2008-07-080.70241.68940.00020.0285
2008-07-070.70221.68890.01412.0491
2008-07-040.68811.6550-0.0052-0.7500
2008-07-030.69331.66750.01101.6122
2008-07-020.68231.64110.00280.4121
2008-07-010.67951.6343-0.0082-1.1924
2008-06-300.68771.6540-0.0022-0.3189
2008-06-270.68991.6593-0.0207-2.9130
2008-06-260.71061.7091-0.0016-0.2247
2008-06-250.71221.71300.01522.1808
2008-06-240.69701.67640.01041.5147
2008-06-230.68661.6514-0.0099-1.4214
2008-06-200.69651.67520.00751.0885
2008-06-190.68901.6572-0.0253-3.5419
2008-06-180.71431.71800.01982.8510
2008-06-170.69451.6704-0.0116-1.6428
2008-06-160.70611.6983-0.0061-0.8565
2008-06-130.71221.7130-0.0105-1.4529
2008-06-120.72271.7382-0.0092-1.2570
2008-06-110.73191.7603-0.0023-0.3133
2008-06-100.73421.7659-0.0282-3.6988
2008-06-060.76241.8337-0.0021-0.2747
2008-06-050.76451.8388-0.0064-0.8302
2008-06-040.77091.8541-0.0114-1.4572


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