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【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9192元 累计净值： 2.2108元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162207 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达效率 [162207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.86932.09080.00080.0921
2013-06-180.86852.0889-0.0105-1.1945
2013-06-170.87902.1141-0.0032-0.3627
2013-06-140.88222.12180.01621.8707
2013-06-130.86602.0829-0.0015-0.1729
2013-06-070.86752.0865-0.0033-0.3790
2013-06-060.87082.0944-0.0099-1.1241
2013-06-050.88072.11820.00680.7781
2013-06-040.87392.1019-0.0158-1.7759
2013-06-030.88972.1399-0.0120-1.3308
2013-05-310.90172.1687-0.0073-0.8031
2013-05-300.90902.1863-0.0077-0.8400
2013-05-290.91672.20480.00700.7695
2013-05-280.90972.1880-0.0083-0.9041
2013-05-270.91802.20800.00080.0872
2013-05-240.91722.20600.00730.8023
2013-05-230.90992.1885-0.0010-0.1098
2013-05-220.91092.1909-0.0107-1.1610
2013-05-210.92162.21660.02532.8227
2013-05-200.89632.15580.00640.7192
2013-05-170.88992.14040.00770.8728
2013-05-160.88222.12180.00100.1135
2013-05-150.88122.11940.02552.9800
2012-12-100.72101.73410.00771.0795
2012-12-070.71331.71560.00440.6207
2012-12-060.70891.7050-0.0015-0.2111
2012-12-050.71041.70860.01852.6738
2012-12-040.69191.66410.00761.1106
2012-12-030.68431.6459-0.0128-1.8362
2012-11-300.69711.67660.00410.5916
2012-11-290.69301.6668-0.0023-0.3308
2012-11-280.69531.6723-0.0054-0.7707
2012-11-270.70071.6853-0.0001-0.0143
2012-11-260.70081.6855-0.0115-1.6145
2012-11-230.71231.7132-0.0027-0.3776
2012-11-220.71501.7197-0.0082-1.1338
2012-11-210.72321.73940.00180.2495
2012-11-200.72141.73510.00270.3757
2012-11-190.71871.7286-0.0084-1.1553
2012-11-160.72711.7488-0.0064-0.8725


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