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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.87600.87600.00200.2288
2011-09-190.87400.8740-0.0140-1.5766
2011-09-160.88800.88800.00200.2257
2011-09-150.88600.88600.00100.1130
2011-09-140.88500.88500.00600.6826
2011-09-130.87900.8790-0.0100-1.1249
2011-09-090.88900.8890-0.0070-0.7813
2011-09-080.89600.8960-0.0090-0.9945
2011-09-070.90500.90500.01601.7998
2011-09-060.88900.8890-0.0090-1.0022
2011-09-050.89800.8980-0.0230-2.4973
2011-09-020.92100.9210-0.0090-0.9677
2011-09-010.93000.9300-0.0050-0.5348
2011-08-310.93500.9350-0.0030-0.3198
2011-08-300.93800.9380-0.0080-0.8457
2011-08-290.94600.9460-0.0080-0.8386
2011-08-260.95400.95400.00100.1049
2011-08-250.95300.95300.01902.0343
2011-08-240.93400.93400.00100.1072
2011-08-230.93300.93300.01101.1931
2011-08-220.92200.9220-0.0150-1.6009
2011-08-190.93700.9370-0.0050-0.5308
2011-08-180.94200.9420-0.0160-1.6701
2011-08-170.95800.9580-0.0030-0.3122
2011-08-160.96100.9610-0.0130-1.3347
2011-08-150.97400.97400.01101.1423
2011-08-120.96300.96300.00300.3125
2011-08-110.96000.96000.01902.0191
2011-08-100.94100.94100.01301.4009
2011-08-090.92800.92800.00900.9793
2011-08-080.91900.9190-0.0220-2.3379
2011-08-050.94100.9410-0.0100-1.0515
2011-08-040.95100.95100.00400.4224
2011-08-030.94700.94700.00200.2116
2011-08-020.94500.9450-0.0060-0.6309
2011-08-010.95100.95100.00300.3165
2011-07-290.94800.9480-0.0070-0.7330
2011-07-280.95500.9550-0.0020-0.2090
2011-07-270.95700.95700.01001.0560
2011-07-260.94700.94700.00300.3178


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