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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.98500.9850-0.0140-1.4014
2011-03-280.99900.9990-0.0060-0.5970
2011-03-251.00501.00500.00800.8024
2011-03-240.99700.9970-0.0040-0.3996
2011-03-231.00101.00100.01101.1111
2011-03-220.99000.99000.00300.3040
2011-03-210.98700.9870-0.0030-0.3030
2011-03-180.99000.99000.00500.5076
2011-03-170.98500.9850-0.0180-1.7946
2011-03-161.00301.00300.00600.6018
2011-03-150.99700.9970-0.0130-1.2871
2011-03-141.01001.01000.00500.4975
2011-03-111.00501.0050-0.0080-0.7897
2011-03-101.01301.0130-0.0040-0.3933
2011-03-091.01701.01700.00800.7929
2011-03-081.00901.0090-0.0010-0.0990
2011-03-071.01001.01000.01201.2024
2011-03-040.99800.99800.01001.0121
2011-03-030.98800.9880-0.0160-1.5936
2011-03-021.00401.0040-0.0060-0.5941
2011-03-011.01001.01000.00100.0991
2011-02-281.00901.00900.00900.9000
2011-02-251.00001.00000.00300.3009
2011-02-240.99700.99700.00400.4028
2011-02-230.99300.99300.00800.8122
2011-02-220.98500.9850-0.0260-2.5717
2011-02-211.01101.01100.01301.3026
2011-02-180.99800.9980-0.0090-0.8937
2011-02-171.00701.00700.00000.0000
2011-02-161.00701.00700.01201.2060
2011-02-150.99500.9950-0.0020-0.2006
2011-02-140.99700.99700.01501.5275
2011-02-110.98200.98200.00400.4090
2011-02-100.97800.97800.02002.0877
2011-02-090.95800.9580-0.0030-0.3122
2011-02-010.96100.9610-0.0030-0.3112
2011-01-310.96400.96400.00600.6263
2011-01-280.95800.95800.00600.6303
2011-01-270.95200.95200.01101.1690
2011-01-260.94100.94100.01401.5102


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