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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.89800.8980-0.0090-0.9923
2011-05-260.90700.9070-0.0070-0.7659
2011-05-250.91400.9140-0.0080-0.8677
2011-05-240.92200.92200.00200.2174
2011-05-230.92000.9200-0.0260-2.7484
2011-05-200.94600.9460-0.0030-0.3161
2011-05-190.94900.9490-0.0030-0.3151
2011-05-180.95200.95200.00400.4219
2011-05-170.94800.94800.00300.3175
2011-05-160.94500.94500.00000.0000
2011-05-130.94500.94500.00200.2121
2011-05-120.94300.9430-0.0100-1.0493
2011-05-110.95300.95300.00200.2103
2011-05-100.95100.95100.00300.3165
2011-05-090.94800.94800.00500.5302
2011-05-060.94300.94300.00200.2125
2011-05-050.94100.94100.00400.4269
2011-05-040.93700.9370-0.0170-1.7820
2011-05-030.95400.95400.00800.8457
2011-04-290.94600.94600.00700.7455
2011-04-280.93900.9390-0.0140-1.4690
2011-04-270.95300.9530-0.0090-0.9356
2011-04-260.96200.9620-0.0060-0.6198
2011-04-250.96800.9680-0.0100-1.0225
2011-04-220.97800.9780-0.0040-0.4073
2011-04-210.98200.98200.00800.8214
2011-04-200.97400.97400.00500.5160
2011-04-190.96900.9690-0.0100-1.0215
2011-04-180.97900.97900.00200.2047
2011-04-150.97700.9770-0.0010-0.1022
2011-04-140.97800.9780-0.0070-0.7107
2011-04-130.98500.98500.00900.9221
2011-04-120.97600.9760-0.0030-0.3064
2011-04-110.97900.9790-0.0130-1.3105
2011-04-080.99200.99200.00900.9156
2011-04-070.98300.98300.00400.4086
2011-04-060.97900.9790-0.0010-0.1020
2011-04-010.98000.98000.01301.3444
2011-03-310.96700.9670-0.0090-0.9221
2011-03-300.97600.9760-0.0090-0.9137


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