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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.78600.7860-0.0040-0.5063
2012-03-200.79000.7900-0.0170-2.1066
2012-03-190.80700.80700.00400.4981
2012-03-160.80300.80300.01602.0330
2012-03-150.78700.7870-0.0010-0.1269
2012-03-140.78800.7880-0.0240-2.9557
2012-03-130.81200.81200.00700.8696
2012-03-120.80500.80500.00400.4994
2012-03-090.80100.80100.01001.2642
2012-03-080.79100.79100.00901.1509
2012-03-070.78200.7820-0.0010-0.1277
2012-03-060.78300.7830-0.0090-1.1364
2012-03-050.79200.7920-0.0010-0.1261
2012-03-020.79300.79300.01201.5365
2012-03-010.78100.78100.00100.1282
2012-02-290.78000.7800-0.0080-1.0152
2012-02-280.78800.7880-0.0030-0.3793
2012-02-270.79100.79100.00100.1266
2012-02-240.79000.79000.01201.5424
2012-02-230.77800.77800.00500.6468
2012-02-220.77300.77300.01401.8445
2012-02-210.75900.75900.00801.0652
2012-02-200.75100.75100.00000.0000
2012-02-170.75100.7510-0.0020-0.2656
2012-02-160.75300.7530-0.0030-0.3968
2012-02-150.75600.75600.00500.6658
2012-02-140.75100.75100.00000.0000
2012-02-130.75100.75100.00400.5355
2012-02-100.74700.74700.00700.9459
2012-02-090.74000.74000.00300.4071
2012-02-080.73700.73700.01301.7956
2012-02-070.72400.7240-0.0100-1.3624
2012-02-060.73400.73400.00400.5479
2012-02-030.73000.73000.00801.1080
2012-02-020.72200.72200.00901.2623
2012-02-010.71300.7130-0.0040-0.5579
2012-01-310.71700.71700.00100.1397
2012-01-300.71600.7160-0.0080-1.1050
2012-01-200.72400.72400.01602.2599
2012-01-190.70800.70800.01001.4327


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