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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.94400.9440-0.0210-2.1762
2011-07-220.96500.96500.00300.3119
2011-07-210.96200.9620-0.0050-0.5171
2011-07-200.96700.9670-0.0020-0.2064
2011-07-190.96900.9690-0.0050-0.5133
2011-07-180.97400.97400.00200.2058
2011-07-150.97200.97200.00600.6211
2011-07-140.96600.96600.00600.6250
2011-07-130.96000.96000.01401.4799
2011-07-120.94600.9460-0.0120-1.2526
2011-07-110.95800.95800.00500.5247
2011-07-080.95300.9530-0.0010-0.1048
2011-07-070.95400.95400.00100.1049
2011-07-060.95300.95300.00100.1050
2011-07-050.95200.95200.00500.5280
2011-07-040.94700.94700.01801.9376
2011-07-010.92900.92900.00300.3240
2011-06-300.92600.92600.01101.2022
2011-06-290.91500.9150-0.0110-1.1879
2011-06-280.92600.92600.00400.4338
2011-06-270.92200.92200.00300.3264
2011-06-240.91900.91900.01801.9978
2011-06-230.90100.90100.01301.4640
2011-06-220.88800.88800.00000.0000
2011-06-210.88800.88800.00700.7946
2011-06-200.88100.8810-0.0070-0.7883
2011-06-170.88800.8880-0.0060-0.6711
2011-06-160.89400.8940-0.0130-1.4333
2011-06-150.90700.9070-0.0090-0.9825
2011-06-140.91600.91600.01501.6648
2011-06-130.90100.9010-0.0010-0.1109
2011-06-100.90200.90200.00300.3337
2011-06-090.89900.8990-0.0160-1.7486
2011-06-080.91500.91500.00200.2191
2011-06-070.91300.91300.00300.3297
2011-06-030.91000.91000.01201.3363
2011-06-020.89800.8980-0.0120-1.3187
2011-06-010.91000.91000.00700.7752
2011-05-310.90300.90300.00901.0067
2011-05-300.89400.8940-0.0040-0.4454


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