我的基金账户

用户名： 密码：

【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.82800.8280-0.0020-0.2410
2011-11-210.83000.83000.00000.0000
2011-11-180.83000.8300-0.0200-2.3529
2011-11-170.85000.85000.00100.1178
2011-11-160.84900.8490-0.0190-2.1889
2011-11-150.86800.86800.00100.1153
2011-11-140.86700.86700.01601.8801
2011-11-110.85100.8510-0.0020-0.2345
2011-11-100.85300.8530-0.0060-0.6985
2011-11-090.85900.85900.00901.0588
2011-11-080.85000.8500-0.0070-0.8168
2011-11-070.85700.8570-0.0060-0.6952
2011-11-040.86300.86300.00400.4657
2011-11-030.85900.8590-0.0040-0.4635
2011-11-020.86300.86300.01301.5294
2011-11-010.85000.85000.00200.2358
2011-10-310.84800.84800.00300.3550
2011-10-280.84500.84500.02002.4242
2011-10-270.82500.82500.00100.1214
2011-10-260.82400.82400.01201.4778
2011-10-250.81200.81200.01802.2670
2011-10-240.79400.79400.01602.0566
2011-10-210.77800.7780-0.0060-0.7653
2011-10-200.78400.7840-0.0230-2.8501
2011-10-190.80700.8070-0.0070-0.8600
2011-10-180.81400.8140-0.0240-2.8640
2011-10-170.83800.83800.00600.7212
2011-10-140.83200.8320-0.0040-0.4785
2011-10-130.83600.83600.01001.2107
2011-10-120.82600.82600.02302.8643
2011-10-110.80300.8030-0.0060-0.7417
2011-10-100.80900.8090-0.0090-1.1002
2011-09-300.81800.8180-0.0040-0.4866
2011-09-290.82200.8220-0.0130-1.5569
2011-09-280.83500.8350-0.0120-1.4168
2011-09-270.84700.84700.00500.5938
2011-09-260.84200.8420-0.0180-2.0930
2011-09-230.86000.8600-0.0100-1.1494
2011-09-220.87000.8700-0.0260-2.9018
2011-09-210.89600.89600.02002.2831


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。