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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.92500.92500.00100.1082
2013-06-170.92400.92400.00000.0000
2013-06-140.92400.92400.02402.6667
2013-06-130.90000.9000-0.0180-1.9608
2013-06-070.91800.9180-0.0130-1.3963
2013-06-060.93100.9310-0.0150-1.5856
2013-06-050.94600.94600.00300.3181
2013-06-040.94300.9430-0.0220-2.2798
2013-06-030.96500.9650-0.0030-0.3099
2013-05-310.96800.9680-0.0140-1.4257
2013-05-300.98200.9820-0.0060-0.6073
2013-05-290.98800.98800.00900.9193
2013-05-280.97900.9790-0.0050-0.5081
2013-05-270.98400.98400.00800.8197
2013-05-240.97600.97600.02302.4134
2013-05-230.95300.9530-0.0040-0.4180
2013-05-220.95700.9570-0.0160-1.6444
2013-05-210.97300.97300.00500.5165
2013-05-200.96800.96800.01501.5740
2013-05-170.95300.95300.02702.9158
2013-05-160.92600.92600.01501.6465
2013-05-150.91100.91100.02502.8217
2012-12-100.75300.75300.00700.9383
2012-12-070.74600.74600.01201.6349
2012-12-060.73400.73400.00200.2732
2012-12-050.73200.73200.02303.2440
2012-12-040.70900.70900.00801.1412
2012-12-030.70100.7010-0.0060-0.8487
2012-11-300.70700.70700.00801.1445
2012-11-290.69900.69900.00100.1433
2012-11-280.69800.6980-0.0090-1.2730
2012-11-270.70700.7070-0.0150-2.0776
2012-11-260.72200.7220-0.0100-1.3661
2012-11-230.73200.73200.00400.5495
2012-11-220.72800.7280-0.0080-1.0870
2012-11-210.73600.73600.00300.4093
2012-11-200.73300.7330-0.0030-0.4076
2012-11-190.73600.7360-0.0060-0.8086
2012-11-160.74200.7420-0.0050-0.6693
2012-11-150.74700.7470-0.0100-1.3210


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