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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.69800.6980-0.0170-2.3776
2012-01-170.71500.71500.02603.7736
2012-01-160.68900.6890-0.0210-2.9577
2012-01-130.71000.7100-0.0210-2.8728
2012-01-120.73100.7310-0.0060-0.8141
2012-01-110.73700.7370-0.0040-0.5398
2012-01-100.74100.74100.02102.9167
2012-01-090.72000.72000.01702.4182
2012-01-060.70300.7030-0.0030-0.4249
2012-01-050.70600.7060-0.0190-2.6207
2012-01-040.72500.7250-0.0190-2.5538
2011-12-310.74400.74400.00000.0000
2011-12-300.74400.74400.01301.7784
2011-12-290.73100.73100.00500.6887
2011-12-280.72600.7260-0.0070-0.9550
2011-12-270.73300.7330-0.0160-2.1362
2011-12-260.74900.7490-0.0060-0.7947
2011-12-230.75500.75500.00600.8011
2011-12-220.74900.7490-0.0050-0.6631
2011-12-210.75400.7540-0.0160-2.0779
2011-12-200.77000.7700-0.0010-0.1297
2011-12-190.77100.77100.00200.2601
2011-12-160.76900.76900.01802.3968
2011-12-150.75100.7510-0.0100-1.3141
2011-12-140.76100.7610-0.0100-1.2970
2011-12-130.77100.7710-0.0160-2.0330
2011-12-120.78700.7870-0.0090-1.1307
2011-12-090.79600.7960-0.0090-1.1180
2011-12-080.80500.8050-0.0020-0.2478
2011-12-070.80700.80700.00400.4981
2011-12-060.80300.8030-0.0040-0.4957
2011-12-050.80700.8070-0.0160-1.9441
2011-12-020.82300.8230-0.0130-1.5550
2011-12-010.83600.83600.01601.9512
2011-11-300.82000.8200-0.0220-2.6128
2011-11-290.84200.84200.01201.4458
2011-11-280.83000.83000.00500.6061
2011-11-250.82500.8250-0.0020-0.2418
2011-11-240.82700.82700.00200.2424
2011-11-230.82500.8250-0.0030-0.3623


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