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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.75700.7570-0.0030-0.3947
2012-11-130.76000.7600-0.0100-1.2987
2012-11-120.77000.77000.00200.2604
2012-11-090.76800.7680-0.0030-0.3891
2012-11-080.77100.7710-0.0100-1.2804
2012-11-070.78100.7810-0.0040-0.5096
2012-11-060.78500.7850-0.0050-0.6329
2012-11-050.79000.7900-0.0060-0.7538
2012-11-020.79600.79600.00400.5051
2012-11-010.79200.79200.01301.6688
2012-10-310.77900.77900.00200.2574
2012-10-300.77700.77700.00000.0000
2012-10-290.77700.77700.00000.0000
2012-10-260.77700.7770-0.0080-1.0191
2012-10-250.78500.7850-0.0120-1.5056
2012-10-240.79700.7970-0.0030-0.3750
2012-10-230.80000.8000-0.0180-2.2005
2012-10-220.81800.8180-0.0010-0.1221
2012-10-190.81900.8190-0.0010-0.1220
2012-10-180.82000.82000.01601.9900
2012-10-170.80400.80400.00100.1245
2012-10-160.80300.80300.00000.0000
2012-10-150.80300.80300.00000.0000
2012-10-120.80300.8030-0.0020-0.2484
2012-10-110.80500.8050-0.0080-0.9840
2012-10-100.81300.81300.00800.9938
2012-10-090.80500.80500.01802.2872
2012-10-080.78700.7870-0.0040-0.5057
2012-09-280.79100.79100.01802.3286
2012-09-270.77300.77300.01602.1136
2012-09-260.75700.7570-0.0130-1.6883
2012-09-250.77000.77000.00000.0000
2012-09-240.77000.77000.00600.7853
2012-09-210.76400.7640-0.0010-0.1307
2012-09-200.76500.7650-0.0140-1.7972
2012-09-190.77900.77900.00300.3866
2012-09-180.77600.7760-0.0040-0.5128
2012-09-170.78000.7800-0.0210-2.6217
2012-09-140.80100.8010-0.0010-0.1247
2012-09-130.80200.8020-0.0050-0.6196


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